國光電器股份有限公司

            關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號：2018-35

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    2018年6月22日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司自股東大會審議通過之日起12個月內使用不超過2億元暫時閑置募集資金進行現金管理。該議案將進一步提交股東大會審議。

  一、募集資金基本情況

    經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2323號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行A股股票的工作已經完成，共計發(fā)行51,479,913股，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣
465,834,984.69元，上述募集資金已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年6月7日出具《驗資報告》（普華永道驗字（2018）第0398號）。

  二、募集資金使用情況

    由于本次實際募集資金凈額少于擬投入的募集資金總額人民幣96,000萬元，根據公司非公開發(fā)行的內部決策程序，公司根據實際募集資金數額、擬募投項目投入比例和各項目具體情況，調整募投項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。公司按照實際募集資金情況對原募集投資項目投入金額做相應的調整，具體如下：

                                                                              單位：人民幣元
                                    項目投資總  募集資金擬投  調整后的擬投入

序號          項目名稱                                                          備注

                                        額          入金額        募集資金

1    微型揚聲器產品技術改造項目  770,539,800  700,000,000  205,834,984.69  不足部分以自
2    智能音響產品技術改造項目  294,244,300  260,000,000    260,000,000    籌資金投入
                          合計：                            465,834,984.69      -

    由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期
內存在部分暫時閑置的情況。

  三、使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

  （一）投資目的

    在保證募集資金投資項目建設計劃正常實施，不改變募集資金使用用途，也不影響公司正常運營及確保資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司的經營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

  （二）投資額度及期限

    公司擬使用不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，單個理財產品的投資期限不超過12個月，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

  （三）投資決議有效期限

  有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限內，資金可循環(huán)滾動使用。
  （四）投資品種

    公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，擬購買投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的保本型理財產品或定期存款、結構性存款等。

  （五）資金來源

  公司部分暫時閑置募集資金。

  （六）實施方式

    授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關文件，同時授權公司財務中心負責具體辦理相關事宜。

  四、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險

    1、雖然安全性高的投資產品都經過嚴格的評估，但金融市場受貨幣政策、財政政策、產業(yè)政策等宏觀政策及相關法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風險。

    2、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。

  （二）風險控制措施

    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高的投資品種。公司財務中心相關人員將及時分析和跟蹤投資進展情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

  2、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

    3、公司將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，做好信息披露工作。


  五、對公司募投項目建設和日常經營的影響

    1、公司堅持規(guī)范運作，在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途，不影響正常經營及確保資金安全的情況下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目建設和正常開展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  2、公司通過對暫時閑置的募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多的回報。

  六、相關部門及人員意見

  （一）獨立董事意見

    獨立董事經審議認為，公司在符合國家法律法規(guī)及在保證募集資金投資項目建設計劃正常實施的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報，不存在改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規(guī)和公司章程的相關規(guī)定。同意公司在決議有效期內滾動對投資理財金額不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

  （二）監(jiān)事會意見

    監(jiān)事會經審議認為，在保證募集資金投資項目建設計劃正常實施的前提下，公司擬使用閑置募集資金（含利息）進行現金管理，有利于提高資金使用效率，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報，同意使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

  （三）保薦機構意見

    經核查，保薦機構認為：

    國光電器使用閑置募集資金進行現金管理的議案已經履行了必要的內部審議程序，國光電器在保證募集資金投資項目建設計劃正常實施的前提下購買安全性高、流動性好、保本型的現金管理產品，有利于提高募集資金的使用效率、提升公司的經營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。保薦機構同意國光電器使用閑置募集資金進行現金管理。

  七、備查文件

  1.公司第九屆董事會第七次會議決議；

  2.公司第九屆監(jiān)事會第四次會議決議；

  3.獨立董事關于相關事項的獨立意見；

  4.東興證券股份有限公司關于公司使用募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

                                                        國光電器股份有限公司
                                                              董事會

                                                        二�一八年六月廿五日